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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 960.00 | 17 165.00 | 5 795.00 | 22 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 123.00 | 41 688.00 | 7 434.00 | 49 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 23 418.00 | 8 231.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 333.00 | 82 272.00 | 25 060.00 | 107 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BN En cours de production de biens | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 474.00 | | 204 474.00 | 204 474.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 348 458.00 | | 348 458.00 | 348 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 068.00 | | 597 068.00 | 597 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 402.00 | 82 272.00 | 622 129.00 | 704 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 420.00 | 131 398.00 | | 125 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 110.00 | 44 047.00 | | 72 110.00 |
DL TOTAL (I) | 202 666.00 | 180 580.00 | | 202 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 070.00 | 123 905.00 | | 270 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 614.00 | 85 662.00 | | 105 614.00 |
EA Autres dettes | 32 798.00 | 17 198.00 | | 32 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 805.00 | 7 505.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 463.00 | 278 643.00 | | 419 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 129.00 | 459 224.00 | | 622 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 610.00 | | 930 610.00 | 930 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 610.00 | | 930 610.00 | 930 610.00 |
FM Production stockée | | | 8 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 270.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 270.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | -270.00 | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 11 291.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 000.00 | 716 824.00 | | 945 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 889.00 | 672 776.00 | | 872 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 110.00 | 44 047.00 | | 72 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 669.00 | | 16 665.00 | 90 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | 3 300.00 | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 409.00 | | 13 365.00 | 67 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 403.00 | 6 870.00 | | 75 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 3 612.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | 3 258.00 | | 61 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 474.00 | 204 474.00 | | 204 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 636.00 | 220 636.00 | | 220 636.00 |
VW T.V.A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 463.00 | 419 463.00 | | 419 463.00 |