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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 057.00 | 641.00 | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 40 102.00 | 6 321.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 8 512.00 | 4 959.00 | 13 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 192.00 | 50 671.00 | 62 521.00 | 113 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
BN En cours de production de biens | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 998.00 | 9 317.00 | 942 680.00 | 951 998.00 |
BZ Autres créances | 131 016.00 | | 131 016.00 | 131 016.00 |
CF Disponibilités | 218 463.00 | | 218 463.00 | 218 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 385.00 | 9 317.00 | 1 568 068.00 | 1 577 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 577.00 | 59 988.00 | 1 630 589.00 | 1 690 577.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 218 122.00 | 198 107.00 | | 218 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | 20 016.00 | | 43 947.00 |
DL TOTAL (I) | 394 070.00 | 350 122.00 | | 394 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 836.00 | 62 733.00 | | 57 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 469.00 | 1 048 600.00 | | 1 003 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 215.00 | 179 378.00 | | 175 215.00 |
EA Autres dettes | | 3 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 519.00 | 1 361 688.00 | | 1 236 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 589.00 | 1 711 811.00 | | 1 630 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 683.00 | 1 298 956.00 | | 1 178 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 412 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 412 109.00 | |
FM Production stockée | | | 66 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | 10 000.00 | | 10 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | 10 000.00 | | 11 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 110.00 | 4 032.00 | | 27 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 110.00 | 4 032.00 | | 27 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 354.00 | 5 968.00 | | -15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 184.00 | 1 578 142.00 | | 2 504 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 237.00 | 1 558 127.00 | | 2 460 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 947.00 | 20 016.00 | | 43 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | 5 841.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 437.00 | | 30 897.00 | 82 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 113 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 59 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | 660.00 | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | | 10 237.00 | 49 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 20 000.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 653.00 | 2 160.00 | 142.00 | 48 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 19.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 615.00 | 2 141.00 | 142.00 | 46 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 469.00 | 1 003 469.00 | | 1 003 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 951 998.00 | 951 998.00 | | 951 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 333.00 | 1 089 333.00 | 50 000.00 | 1 139 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 683.00 | 1 178 683.00 | | 1 178 683.00 |