| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 342.00 | 18 031.00 | 6 311.00 | 24 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 700.00 | 53 487.00 | 46 213.00 | 99 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 092.00 | 71 518.00 | 52 574.00 | 124 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BZ Autres créances | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CF Disponibilités | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 846.00 | 71 518.00 | 254 328.00 | 325 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 567.00 | 132 902.00 | | 148 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 826.00 | 15 666.00 | | -27 826.00 |
DL TOTAL (I) | 121 841.00 | 149 667.00 | | 121 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 644.00 | 24 443.00 | | 20 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 184.00 | 102 921.00 | | 111 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 487.00 | 127 363.00 | | 132 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 328.00 | 277 030.00 | | 254 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 487.00 | 127 363.00 | | 132 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 129.00 | | 667 129.00 | 667 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 129.00 | | 667 129.00 | 667 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 1 563.00 | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 1 563.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 4 549.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 422.00 | 18 500.00 | | 20 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 23 049.00 | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 104.00 | -21 486.00 | | -21 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 308.00 | 696 827.00 | | 682 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 134.00 | 681 161.00 | | 710 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 826.00 | 15 666.00 | | -27 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 694.00 | | 5 278.00 | 162 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 881.00 | 124 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 881.00 | 124 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 644.00 | | 5 278.00 | 162 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 608.00 | 25 369.00 | 23 459.00 | 69 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 25 369.00 | 23 459.00 | 69 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |