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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 829.00 | -829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 054.00 | 829.00 | 258 225.00 | 259 054.00 |
BZ Autres créances | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CF Disponibilités | 152 857.00 | | 152 857.00 | 152 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 853.00 | 829.00 | 474 025.00 | 474 853.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 10 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 834.00 | 24 288.00 | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | -12 454.00 | | -1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 221 996.00 | 22 834.00 | | 221 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 243.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EA Autres dettes | 53 017.00 | 82 141.00 | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 029.00 | 82 384.00 | | 252 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 025.00 | 105 217.00 | | 474 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 930.00 | 82 384.00 | | 68 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 051.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 051.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -2 050.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748.00 | 837.00 | | 7 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586.00 | 13 291.00 | | 9 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838.00 | -12 454.00 | | -1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | 233 054.00 | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 707.00 | 15 608.00 | 183 099.00 | 198 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 029.00 | 68 930.00 | 183 099.00 | 252 029.00 |