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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 26 260.00 | 18 137.00 | 44 397.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 784.00 | 26 647.00 | 18 137.00 | 44 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
072 Créances – Autres | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
084 Disponibilités | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
110 Total général Actif | 178 343.00 | 26 647.00 | 151 696.00 | 178 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 268.00 | 380 622.00 | | 428 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 391.00 | 104 575.00 | | 88 391.00 |
222 Production stockée | 728.00 | 5 836.00 | | 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -401.00 | 5 490.00 | | -401.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 363.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 688.00 | 496 886.00 | | 517 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 398.00 | 272 351.00 | | 285 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 621.00 | -5 000.00 | | -4 621.00 |
242 Autres charges externes. | 63 080.00 | 75 169.00 | | 63 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 2 451.00 | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 418.00 | 72 611.00 | | 85 418.00 |
252 Charges sociales | 42 597.00 | 33 413.00 | | 42 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | 8 597.00 | | 9 343.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 564.00 | 459 593.00 | | 506 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 124.00 | 37 293.00 | | 11 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | 807.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 93.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 288.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 5 029.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 153.00 | 32 691.00 | | 8 153.00 |