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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 241.00 | 22 783.00 | 30 458.00 | 53 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 40 672.00 | 14 953.00 | 55 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 239.00 | 65 455.00 | 52 784.00 | 118 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 063.00 | 65 455.00 | 198 608.00 | 264 063.00 |
CU Autres participations | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 125.00 | 12 905.00 | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | 9 370.00 | | 12 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 271.00 | 7 352.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 43 544.00 | 31 677.00 | | 43 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 437.00 | 71 256.00 | | 98 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 43.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | 18 441.00 | | 41 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 355.00 | 24 902.00 | | 14 355.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 064.00 | 114 642.00 | | 155 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 608.00 | 146 318.00 | | 198 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 988.00 | 86 371.00 | | 116 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 546.00 | | 674 546.00 | 674 546.00 |
FM Production stockée | | | 2 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | 78.00 | | 4 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 581.00 | 5 905.00 | | 9 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 5 982.00 | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 1 595.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 5 035.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 6 630.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 558.00 | -648.00 | | 11 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | -8 553.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 740.00 | 716 190.00 | | 700 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 792.00 | 706 821.00 | | 687 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 948.00 | 9 370.00 | | 12 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 176.00 | 24 410.00 | | 25 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 358.00 | | 4 590.00 | 125 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 118 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 108 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 028.00 | | 3 546.00 | 117 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 1 044.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 192.00 | 20 812.00 | 11 550.00 | 56 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 192.00 | 20 812.00 | 11 550.00 | 54 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655.00 | 22 579.00 | 38 076.00 | 60 655.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 064.00 | 116 988.00 | 38 076.00 | 155 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |