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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 369.00 | 16 622.00 | 43 747.00 | 60 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 619.00 | 18 872.00 | 43 747.00 | 62 619.00 |
060 Stock marchandises | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
110 Total général Actif | 112 623.00 | 18 872.00 | 93 750.00 | 112 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 831.00 | 73 043.00 | | 91 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 592.00 | 80 775.00 | | 85 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 750.00 | | |
230 Autres produits | 215.00 | 1 784.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 637.00 | 160 351.00 | | 177 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 176.00 | 56 922.00 | | 76 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 862.00 | 228.00 | | -1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 38 285.00 | 40 973.00 | | 38 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 6 742.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 837.00 | 35 871.00 | | 32 837.00 |
252 Charges sociales | 14 877.00 | 14 798.00 | | 14 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 813.00 | 7 988.00 | | 9 813.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 362.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 087.00 | 163 883.00 | | 178 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -450.00 | -3 531.00 | | -450.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 264.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 467.00 | 119.00 | | 7 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | -142.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 911.00 | -3 772.00 | | 2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |