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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 8 877.00 | 1 713.00 | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 411 351.00 | | 411 351.00 | 411 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 2 707.00 | 4 027.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 853.00 | 712 101.00 | 397 752.00 | 1 109 853.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 129.00 | 723 686.00 | 818 443.00 | 1 542 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 420 215.00 | | 420 215.00 | 420 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 023.00 | | 752 023.00 | 752 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 152.00 | 723 686.00 | 1 570 466.00 | 2 294 152.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DH Report à nouveau | -275 259.00 | | | -275 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 303.00 | | | 487 303.00 |
DL TOTAL (I) | 886 565.00 | | | 886 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 796.00 | | | 447 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 902.00 | | | 683 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 466.00 | | | 1 570 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 902.00 | | | 683 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FG Production vendue services | 290 353.00 | | 290 353.00 | 290 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 222.00 | | 297 222.00 | 297 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 880.00 | | | 505 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 625.00 | | | 983 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 322.00 | | | 496 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 303.00 | | | 487 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 006.00 | | 6 123.00 | 1 536 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 941.00 | | | 421 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 465.00 | | 6 123.00 | 1 113 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 482.00 | 75 204.00 | | 648 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 1 680.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 284.00 | 73 524.00 | | 641 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 796.00 | 447 796.00 | | 447 796.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 699.00 | 387 699.00 | | 387 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 424.00 | 432 024.00 | 400.00 | 432 424.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 902.00 | 683 902.00 | | 683 902.00 |