| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854.00 | 5 416.00 | 437.00 | 5 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 255.00 | 115 978.00 | 67 278.00 | 183 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 726.00 | 122 011.00 | 67 715.00 | 189 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 919.00 | 122 011.00 | 79 908.00 | 201 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 403.00 | 11 432.00 | | 42 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 30 971.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 48 308.00 | 47 903.00 | | 48 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 356.00 | 26 609.00 | | 21 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 10 950.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 11 971.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 2 021.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 1 848.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 600.00 | 53 399.00 | | 31 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 908.00 | 101 301.00 | | 79 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 208.00 | 53 399.00 | | 16 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FG Production vendue services | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 220.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 7 237.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 377.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 2 398.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | 4 839.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 311.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 444.00 | 140 814.00 | | 124 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 039.00 | 109 844.00 | | 124 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 30 971.00 | | 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 124.00 | | 12 246.00 | 192 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 644.00 | 189 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 644.00 | 189 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 507.00 | | 12 246.00 | 191 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 777.00 | 25 878.00 | 14 644.00 | 110 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 160.00 | 25 878.00 | 14 644.00 | 110 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 356.00 | 5 964.00 | 15 392.00 | 21 356.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 300.00 | 15 908.00 | 15 392.00 | 31 300.00 |