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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 395.00 | 141 186.00 | 6 210.00 | 147 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 352.00 | 178 282.00 | 3 015 070.00 | 3 193 352.00 |
BT Marchandises | 285 458.00 | | 285 458.00 | 285 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 036.00 | 15 242.00 | 57 794.00 | 73 036.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 491.00 | 15 242.00 | 429 249.00 | 444 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 843.00 | 193 524.00 | 3 444 319.00 | 3 637 843.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 541 158.00 | 2 328 081.00 | | 2 541 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 802.00 | 213 077.00 | | 136 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 960.00 | 2 761 158.00 | | 2 897 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 972.00 | 269 960.00 | | 20 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 705.00 | 202 088.00 | | 197 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 327.00 | 198 841.00 | | 262 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 448.00 | 77 623.00 | | 64 448.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 56.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 359.00 | 748 567.00 | | 546 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 319.00 | 3 509 725.00 | | 3 444 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 667.00 | 1 615.00 | | 176 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 565.00 | 1 615.00 | | 163 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 311.00 | 117 511.00 | 5 800.00 | 123 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 359.00 | 546 359.00 | | 546 359.00 |