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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AP Constructions | 429 381.00 | 241 629.00 | 187 752.00 | 429 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 512.00 | 258 547.00 | 73 965.00 | 332 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 652.00 | 361 399.00 | 93 254.00 | 454 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 234.00 | 957 828.00 | 519 406.00 | 1 477 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 081.00 | | 196 081.00 | 196 081.00 |
BN En cours de production de biens | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 108.00 | 317 960.00 | 44 148.00 | 362 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 850.00 | 56 400.00 | 1 769 450.00 | 1 825 850.00 |
BZ Autres créances | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 110.00 | 374 360.00 | 2 400 750.00 | 2 775 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 343.00 | 1 332 188.00 | 2 920 156.00 | 4 252 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | -909 771.00 | -381 780.00 | | -909 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 565.00 | -527 991.00 | | -438 565.00 |
DL TOTAL (I) | -828 866.00 | -390 301.00 | | -828 866.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 925.00 | 258 793.00 | | 440 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 333.00 | 779 682.00 | | 1 291 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 769.00 | | | 669 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 863.00 | 79 405.00 | | 600 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 739.00 | 77 204.00 | | 685 739.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 582.00 | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 022.00 | 1 195 666.00 | | 3 719 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 156.00 | 805 365.00 | | 2 920 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 198.00 | 991 656.00 | | 2 899 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 333.00 | | | 1 291 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 830 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 526 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 648.00 | |
FM Production stockée | | | 167 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 896.00 | 4 660.00 | | 25 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512.00 | 261 572.00 | | 20 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 512.00 | 261 572.00 | | 20 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | -256 912.00 | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 105.00 | 626 489.00 | | 4 841 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 670.00 | 1 154 480.00 | | 5 279 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 565.00 | -527 991.00 | | -438 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 632.00 | | 879 464.00 | 1 263 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 679.00 | 58 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 863.00 | 1 477 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 183.00 | 1 322 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 953.00 | | 724 976.00 | 712 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 679.00 | | 58 234.00 | 550 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 963.00 | 69 536.00 | 98 671.00 | 986 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 710.00 | 69 536.00 | 98 671.00 | 890 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 863.00 | 600 863.00 | | 600 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 739.00 | 685 739.00 | | 685 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 679.00 | 1 293 679.00 | | 1 293 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 850.00 | 1 825 850.00 | | 1 825 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 818.00 | 115 762.00 | 150 055.00 | 265 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 323.00 | 1 941 090.00 | 58 234.00 | 1 999 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 254.00 | 2 899 198.00 | 150 055.00 | 3 049 254.00 |