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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 6 745.00 | 10 261.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 477.00 | 45 088.00 | 57 389.00 | 102 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 779.00 | 59 769.00 | 130 010.00 | 189 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 379 926.00 | | 379 926.00 | 379 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 992.00 | | 574 992.00 | 574 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 771.00 | 59 769.00 | 705 002.00 | 764 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 752.00 | 325 683.00 | | 423 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 741.00 | 128 069.00 | | 96 741.00 |
DL TOTAL (I) | 531 493.00 | 464 752.00 | | 531 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 268.00 | 52 871.00 | | 38 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 16.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 581.00 | 11 036.00 | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 752.00 | 28 427.00 | | 29 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 916.00 | 113 380.00 | | 76 916.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 509.00 | 207 471.00 | | 173 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 002.00 | 672 223.00 | | 705 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 117.00 | 169 242.00 | | 150 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 154 073.00 | | 1 154 073.00 | 1 154 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 073.00 | | 1 154 073.00 | 1 154 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | 4 036.00 | | 3 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 812.00 | 31 753.00 | | 37 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 315.00 | 3 365.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 487.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 154.00 | 4 734.00 | | 44 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184.00 | 5 221.00 | | 44 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 684.00 | -5 221.00 | | -4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 41 632.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 485.00 | 1 253 027.00 | | 1 197 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 744.00 | 1 124 958.00 | | 1 100 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 741.00 | 128 069.00 | | 96 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 489.00 | 16 703.00 | | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 364.00 | 20 144.00 | 18 739.00 | 58 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 428.00 | 20 144.00 | 18 739.00 | 50 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 268.00 | 14 877.00 | 23 392.00 | 38 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 868.00 | 97 508.00 | 1 360.00 | 98 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 928.00 | 130 536.00 | 23 392.00 | 153 928.00 |