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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 984.00 | 4 314.00 | 38 670.00 | 42 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 590.00 | | 1 666 590.00 | 1 666 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 020.00 | 4 314.00 | 3 010 706.00 | 3 015 020.00 |
BT Marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 049.00 | | 151 049.00 | 151 049.00 |
BZ Autres créances | 699 686.00 | | 699 686.00 | 699 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 100 185.00 | | 1 100 185.00 | 1 100 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 819.00 | | 1 961 819.00 | 1 961 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 839.00 | 4 314.00 | 4 972 525.00 | 4 976 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666 620.00 | | | 1 666 620.00 |
CU Autres participations | 1 305 416.00 | | 1 305 416.00 | 1 305 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093.00 | 1 000.00 | | 1 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 740.00 | | | 291 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DG Autres réserves | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 628.00 | 1 144 857.00 | | 1 697 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 948.00 | 552 771.00 | | 1 150 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 580.00 | 3 229 800.00 | | 4 672 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 5 275.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 39 800.00 | | 30 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 801.00 | 108 877.00 | | 156 801.00 |
EA Autres dettes | 111 999.00 | 6 288.00 | | 111 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 945.00 | 160 239.00 | | 299 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 525.00 | 3 390 039.00 | | 4 972 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 945.00 | 160 239.00 | | 299 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634.00 | | 1 344 437.00 | 5 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 1 305 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 1 348 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | 40 390.00 | 2 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 1 304 046.00 | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 2 386.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 2 386.00 | | 1 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 666 590.00 | 1 666 590.00 | | 1 666 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 425.00 | 695 425.00 | | 695 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 602.00 | 2 517 602.00 | | 2 517 602.00 |
VW T.V.A. | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |