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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 044.00 | 122 696.00 | 60 347.00 | 183 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 221.00 | 174 321.00 | 150 900.00 | 325 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 553.00 | | 688 553.00 | 688 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 303.00 | 297 017.00 | 966 285.00 | 1 263 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 307.00 | | 575 307.00 | 575 307.00 |
BZ Autres créances | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CF Disponibilités | 1 766 322.00 | | 1 766 322.00 | 1 766 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 916.00 | | 2 410 916.00 | 2 410 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 219.00 | 297 017.00 | 3 377 201.00 | 3 674 219.00 |
CU Autres participations | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 243.00 | 1 628 078.00 | | 1 417 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 878.00 | 789 165.00 | | 1 228 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 462.00 | 2 455 583.00 | | 2 684 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 27 106.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 20 024.00 | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 513.00 | 551 536.00 | | 314 513.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 24 025.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 149.00 | 193 849.00 | | 338 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 739.00 | 816 542.00 | | 692 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 201.00 | 3 272 126.00 | | 3 377 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 739.00 | 816 542.00 | | 692 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 152.00 | | 165 952.00 | 1 103 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 357.00 | 755 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 1 263 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 508 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 758.00 | | 165 952.00 | 342 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 394.00 | | | 760 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 574.00 | 60 769.00 | 325.00 | 236 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 574.00 | 60 769.00 | 325.00 | 236 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 150.00 | 338 150.00 | | 338 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 554.00 | | 688 554.00 | 688 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
UX Autres créances clients | 575 308.00 | 575 308.00 | | 575 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 742.00 | 644 594.00 | 752 148.00 | 1 396 742.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 739.00 | 692 739.00 | | 692 739.00 |