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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 514.00 | 26 606.00 | 124 908.00 | 151 514.00 |
AN Terrains | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
AP Constructions | 9 436 662.00 | 611 676.00 | 8 824 986.00 | 9 436 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 151.00 | 601 155.00 | 1 470 996.00 | 2 072 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 820 347.00 | 1 249 129.00 | 10 571 219.00 | 11 820 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292 768.00 | 291 706.00 | 6 001 062.00 | 6 292 768.00 |
BZ Autres créances | 647 059.00 | | 647 059.00 | 647 059.00 |
CF Disponibilités | 3 994 919.00 | | 3 994 919.00 | 3 994 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 854.00 | 291 706.00 | 10 718 149.00 | 11 009 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 849 207.00 | 1 540 834.00 | 21 308 373.00 | 22 849 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -4 050.00 | | -4 050.00 | -4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 308 429.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898 422.00 | 531 571.00 | | 898 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 601 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 661.00 | -340 074.00 | | -166 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 761.00 | 898 422.00 | | 1 731 761.00 |
DP Provisions pour risques | 23 056.00 | 9 507.00 | | 23 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 056.00 | 9 507.00 | | 23 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 671.00 | 6 450 879.00 | | 4 908 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035 157.00 | 9 025 063.00 | | 13 035 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 911.00 | 826 205.00 | | 737 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 266.00 | 456 266.00 | | 456 266.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 12 353.00 | | 15 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 448.00 | 379 861.00 | | 387 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 552 984.00 | 17 162 247.00 | | 19 552 984.00 |
ED (V) | 572.00 | 15 768.00 | | 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 308 373.00 | 18 085 943.00 | | 21 308 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 552 984.00 | 12 023 576.00 | | 19 552 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 420.00 | | 242 420.00 | 242 420.00 |
FG Production vendue services | 9 897 321.00 | 2 938 885.00 | 12 836 206.00 | 9 897 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 139 741.00 | 2 938 885.00 | 13 078 626.00 | 10 139 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 147 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 221.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 030.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 572.00 | 26 447.00 | | 307 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 572.00 | 52 447.00 | | 307 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 30 814.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 203.00 | 30 814.00 | | 23 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 370.00 | 21 633.00 | | 284 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 604.00 | 9 440 121.00 | | 13 464 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 631 265.00 | 9 780 195.00 | | 13 631 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 661.00 | -340 074.00 | | -166 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 515 933.00 | | 354 335.00 | 11 515 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 327.00 | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 921.00 | 11 820 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 594.00 | 11 661 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 155.00 | | 37 359.00 | 114 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392 070.00 | | 293 229.00 | 11 392 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 708.00 | | 23 747.00 | 9 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 193.00 | 512 390.00 | 3 454.00 | 740 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 8 383.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 970.00 | 504 007.00 | 3 454.00 | 721 970.00 |