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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 35 872.00 | 19 128.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 257.00 | 35 872.00 | 8 175 385.00 | 8 211 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BZ Autres créances | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CF Disponibilités | 3 953 684.00 | | 3 953 684.00 | 3 953 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 052.00 | | 4 127 052.00 | 4 127 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 309.00 | 35 872.00 | 12 302 437.00 | 12 338 309.00 |
CU Autres participations | 8 156 257.00 | | 8 156 257.00 | 8 156 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 440.00 | 913 440.00 | | 913 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 574.00 | 3 078 721.00 | | 3 893 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 959.00 | 1 614 853.00 | | 1 763 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 773.00 | 7 429 814.00 | | 8 393 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 165.00 | 3 068 592.00 | | 2 637 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 084.00 | 553 422.00 | | 506 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 17 903.00 | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 764.00 | 445 667.00 | | 593 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 664.00 | 4 085 584.00 | | 3 908 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 437.00 | 11 515 398.00 | | 12 302 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 647 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 9 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 288.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 712.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 107.00 | 45 204.00 | | 58 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 182.00 | 77 230.00 | | 75 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 233.00 | 3 104 835.00 | | 3 608 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 274.00 | 1 489 982.00 | | 1 844 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 959.00 | 1 614 853.00 | | 1 763 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 708.00 | | 347 549.00 | 8 193 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 8 156 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 8 211 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138 708.00 | | 347 549.00 | 8 138 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 11 000.00 | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | 11 000.00 | | 24 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 764.00 | 593 764.00 | | 593 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 084.00 | 506 084.00 | | 506 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 165.00 | 447 437.00 | 1 744 473.00 | 2 637 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 664.00 | 1 718 937.00 | 1 744 473.00 | 3 908 664.00 |