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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 204.00 | 17 832.00 | 49 371.00 | 67 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 4 385.00 | 1 435.00 | 5 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 601.00 | | 1 303 601.00 | 1 303 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 376 625.00 | 22 217.00 | 1 354 407.00 | 1 376 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
072 Créances – Autres | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
084 Disponibilités | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 185.00 | | 411 185.00 | 411 185.00 |
110 Total général Actif | 1 787 810.00 | 22 217.00 | 1 765 593.00 | 1 787 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 292 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 408 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
230 Autres produits | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
242 Autres charges externes. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 203.00 | | | -70 203.00 |
280 Produits financiers | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
294 Charges financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 402.00 | | | 81 402.00 |