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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 5 248.00 | 17 052.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 890.00 | 31 838.00 | 17 052.00 | 48 890.00 |
060 Stock marchandises | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
072 Créances – Autres | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
110 Total général Actif | 139 841.00 | 31 838.00 | 108 003.00 | 139 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 179.00 | 219 747.00 | | 179 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
230 Autres produits | 4 376.00 | 1 811.00 | | 4 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 696.00 | 221 558.00 | | 198 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 709.00 | 46 384.00 | | 54 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 388.00 | 5 832.00 | | 12 388.00 |
242 Autres charges externes. | 53 150.00 | 81 391.00 | | 53 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 6 326.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 892.00 | 73 067.00 | | 45 892.00 |
252 Charges sociales | 10 909.00 | 19 749.00 | | 10 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 727.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 021.00 | 233 594.00 | | 186 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 675.00 | -12 037.00 | | 12 675.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | 4 395.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 430.00 | -16 476.00 | | 12 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |