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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 829.00 | 179 386.00 | 68 444.00 | 247 829.00 |
AH Fonds commercial | 441 114.00 | | 441 114.00 | 441 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 603.00 | 54 351.00 | 35 252.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 338.00 | 233 736.00 | 2 099 602.00 | 2 333 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 361.00 | | 262 361.00 | 262 361.00 |
BZ Autres créances | 1 522 542.00 | | 1 522 542.00 | 1 522 542.00 |
CF Disponibilités | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 592.00 | | 1 908 592.00 | 1 908 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 930.00 | 233 736.00 | 4 008 193.00 | 4 241 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 524 792.00 | | 1 524 792.00 | 1 524 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 838.00 | 898 838.00 | | 898 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 884.00 | 85 126.00 | | 89 884.00 |
DG Autres réserves | 1 724 549.00 | 1 572 011.00 | | 1 724 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 325.00 | 157 295.00 | | 161 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 596.00 | 2 713 271.00 | | 2 874 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 154.00 | 540 078.00 | | 420 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 200.00 | 392 594.00 | | 524 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 68 706.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 726.00 | 136 241.00 | | 146 726.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 598.00 | 1 137 619.00 | | 1 133 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 193.00 | 3 850 890.00 | | 4 008 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 598.00 | 717 619.00 | | 833 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 44.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 177.00 | 112 238.00 | | 114 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212 704.00 | 147 815.00 | | 212 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | 1.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 25 976.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 725.00 | 781 610.00 | | 899 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 400.00 | 624 315.00 | | 738 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 325.00 | 157 295.00 | | 161 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 168.00 | 16 419.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 888.00 | | 11 700.00 | 2 351 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 2 333 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 580.00 | 688 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 89 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 524.00 | | | 715 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 572.00 | | 11 700.00 | 81 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 792.00 | | | 1 554 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 208.00 | 58 020.00 | 24 491.00 | 200 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 456.00 | 41 571.00 | 23 641.00 | 161 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 16 449.00 | 850.00 | 38 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 361.00 | 262 361.00 | | 262 361.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 159.00 | 1 450 159.00 | | 1 450 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 026.00 | 120 026.00 | 300 000.00 | 420 026.00 |
VI Groupe et associés | 524 200.00 | 524 200.00 | | 524 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 414.00 | 1 833 414.00 | | 1 833 414.00 |
VW T.V.A. | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 598.00 | 833 598.00 | 300 000.00 | 1 133 598.00 |