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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
AP Constructions | 544 268.00 | 423 362.00 | 120 906.00 | 544 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 515.00 | 25 302.00 | 29 212.00 | 54 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 433.00 | 196 633.00 | 314 799.00 | 511 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 722.00 | 703 532.00 | 548 189.00 | 1 251 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 739 769.00 | | 739 769.00 | 739 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BZ Autres créances | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
CF Disponibilités | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 594.00 | | 95 594.00 | 95 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 129.00 | | 1 363 129.00 | 1 363 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 852.00 | 703 532.00 | 1 911 319.00 | 2 614 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
DL TOTAL (I) | 520 208.00 | | | 520 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 842.00 | | | 342 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | | | 673 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
EA Autres dettes | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 110.00 | | | 1 391 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 319.00 | | | 1 911 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 063.00 | | | 1 128 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 616.00 | | 4 805 616.00 | 4 805 616.00 |
FG Production vendue services | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 364.00 | | 4 819 364.00 | 4 819 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 251.00 | |
GE Autres charges | | | 292 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 906.00 | | | 4 877 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 353.00 | | | 4 612 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 630.00 | | 11 092.00 | 1 240 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 234.00 | | 7 983.00 | 1 102 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 161.00 | | 3 109.00 | 80 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 281.00 | 68 252.00 | | 635 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 046.00 | 68 252.00 | | 577 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 955.00 | 673 955.00 | | 673 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 842.00 | 79 795.00 | 263 047.00 | 342 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 262.00 | | | 507 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 999.00 | 294 999.00 | | 294 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 907.00 | 421 637.00 | 83 270.00 | 504 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 110.00 | 1 128 063.00 | 263 047.00 | 1 391 110.00 |