| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 280.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 148 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 160 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 004 523.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 753 820.00 | |
BF Prêts | | | 3 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 483 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 558 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 974 169.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 068.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 007 796.00 | |
BT Marchandises | | | 6 898 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 652 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 427 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 230 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 315 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 874 046.00 | |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 693.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 793 346.00 | 20 793 346.00 | | 20 793 346.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 24 486.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | -5 617 323.00 | -4 703 680.00 | | -5 617 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 10 692.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 949 991.00 | 15 242 249.00 | | 12 949 991.00 |
DP Provisions pour risques | 583 635.00 | 592 250.00 | | 583 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 799.00 | 184 005.00 | | 97 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 434.00 | 776 255.00 | | 681 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824 306.00 | 13 453 145.00 | | 10 824 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 3 685.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696 379.00 | 10 588 224.00 | | 13 696 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 978.00 | 3 153 690.00 | | 3 176 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 347.00 | 272 756.00 | | 374 347.00 |
EA Autres dettes | 12 066 840.00 | 2 175 859.00 | | 12 066 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 582.00 | -11.00 | | 70 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 212 490.00 | 39 054 497.00 | | 40 212 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 874 046.00 | 57 624 868.00 | | 55 874 046.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -143 353.00 | -80 466.00 | | -143 353.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 107 699.00 | -791 437.00 | | -2 107 699.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 518 423.00 | 2 990 457.00 | | 2 518 423.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -488 292.00 | -438 590.00 | | -488 292.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 030 131.00 | 2 551 867.00 | | 2 030 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 372 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 011 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 482 209.00 | |
FM Production stockée | | | 960 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 527 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 973 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 935 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 702 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 774 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 693.00 | 182 494.00 | | 17 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 206.00 | 109 001.00 | | 86 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 899.00 | 291 495.00 | | 103 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 279.00 | 173 170.00 | | 276 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 607.00 | 59 580.00 | | 15 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 886.00 | 232 750.00 | | 291 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 987.00 | 58 745.00 | | -187 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 316.00 | -170 469.00 | | 496 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 091.00 | 1 556 414.00 | | 1 542 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 921.00 | 1 545 723.00 | | 1 539 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | 10 692.00 | | 2 170.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -582 513.00 | 335 257.00 | | -582 513.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 595 990.00 | -1 230 026.00 | | -2 595 990.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 595 991.00 | -1 230 027.00 | | -2 595 991.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -488 292.00 | -438 590.00 | | -488 292.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 107 699.00 | -7 914 371.00 | | -2 107 699.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 225.00 | 339 225.00 | | 339 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VC Groupe et associés | 863 506.00 | 863 506.00 | | 863 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 908.00 | 947 908.00 | | 947 908.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 066.00 | 1 658 066.00 | | 1 658 066.00 |