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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 835.00 | 635 952.00 | 468 882.00 | 1 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 124.00 | 48 544.00 | 13 580.00 | 62 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 671.00 | 706 557.00 | 540 113.00 | 1 246 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 354.00 | 109 057.00 | 320 297.00 | 429 354.00 |
BN En cours de production de biens | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BP En cours de production de services | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BT Marchandises | 629 907.00 | | 629 907.00 | 629 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 339.00 | 161 649.00 | 3 131 690.00 | 3 293 339.00 |
BZ Autres créances | 191 085.00 | 7 540.00 | 183 545.00 | 191 085.00 |
CF Disponibilités | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 814.00 | | 241 814.00 | 241 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 311.00 | 278 246.00 | 4 759 065.00 | 5 037 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 983.00 | 984 803.00 | 5 299 179.00 | 6 283 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 115 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
DH Report à nouveau | -41 719.00 | -469 321.00 | | -41 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 419.00 | -317 397.00 | | -402 419.00 |
DL TOTAL (I) | -383 956.00 | -621 536.00 | | -383 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 694.00 | 103 695.00 | | 77 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 874.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 586.00 | 1 449 821.00 | | 2 492 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 708.00 | 115 071.00 | | 397 708.00 |
EA Autres dettes | 2 698 254.00 | 3 343 984.00 | | 2 698 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 390.00 | 16 289.00 | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 135.00 | 5 029 737.00 | | 5 683 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 179.00 | 4 408 201.00 | | 5 299 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 635.00 | 5 028 862.00 | | 5 677 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 694.00 | 103 695.00 | | 77 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 356 150.00 | 179 922.00 | 7 536 072.00 | 7 356 150.00 |
FG Production vendue services | 2 652 109.00 | 25 016.00 | 2 677 125.00 | 2 652 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 259.00 | 204 938.00 | 10 213 197.00 | 10 008 259.00 |
FM Production stockée | | | -46 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 591 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 680.00 | |
GE Autres charges | | | 53 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 821.00 | 36 811.00 | | 33 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 118.00 | 761 215.00 | | 635 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 118.00 | 761 215.00 | | 635 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 395.00 | 18 316.00 | | 34 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 110.00 | 487 235.00 | | 415 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 505.00 | 505 552.00 | | 449 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 612.00 | 255 662.00 | | 185 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 745.00 | 10 484 483.00 | | 11 226 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 629 165.00 | 10 801 881.00 | | 11 629 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 419.00 | -317 397.00 | | -402 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359 488.00 | 1 367 608.00 | | 1 359 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 647.00 | | 183 901.00 | 1 629 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 877.00 | 1 246 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 877.00 | 1 166 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 176.00 | | 183 661.00 | 1 550 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 240.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 484.00 | 279 840.00 | 151 766.00 | 578 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 423.00 | 279 840.00 | 151 766.00 | 556 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 237.00 | 109 057.00 | 123 237.00 | 123 237.00 |
6T Sur comptes clients | 162 314.00 | 98 623.00 | 99 288.00 | 162 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 091.00 | 207 681.00 | 222 526.00 | 293 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 091.00 | 207 681.00 | 222 526.00 | 293 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 681.00 | 222 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 586.00 | 2 492 586.00 | | 2 492 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 713.00 | 3 217 713.00 | | 3 217 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VB T. V. A. | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 224.00 | 2 622 224.00 | | 2 622 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 815.00 | 241 815.00 | | 241 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 283.00 | 3 733 283.00 | | 3 733 283.00 |
VW T.V.A. | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 636.00 | 5 677 636.00 | | 5 677 636.00 |