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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
BZ Autres créances | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 214.00 | | 452 214.00 | 452 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DG Autres réserves | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DK Provisions réglementées | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 426 951.00 | | | 426 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 707.00 | | | 403 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 707.00 | 403 707.00 | | 403 707.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VI Groupe et associés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 513.00 | 451 513.00 | | 451 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |