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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 12 206.00 | 7 217.00 | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 590.00 | 165 339.00 | 61 251.00 | 226 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 562.00 | 177 544.00 | 712 017.00 | 889 562.00 |
BT Marchandises | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BZ Autres créances | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 624.00 | 177 544.00 | 856 080.00 | 1 033 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 216.00 | 456 909.00 | | 571 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 030.00 | 114 307.00 | | 77 030.00 |
DL TOTAL (I) | 658 247.00 | 581 216.00 | | 658 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | 86 720.00 | | 13 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 35 612.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 34 411.00 | | 59 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 82 823.00 | | 108 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 833.00 | 239 567.00 | | 197 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 080.00 | 820 783.00 | | 856 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 297.00 | | 984 297.00 | 984 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 297.00 | | 984 297.00 | 984 297.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 40 596.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 357.00 | 951 512.00 | | 984 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 327.00 | 837 205.00 | | 907 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 030.00 | 114 307.00 | | 77 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 572.00 | 26 007.00 | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 462.00 | | 21 100.00 | 868 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 931.00 | | 18 082.00 | 227 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 3 018.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 401.00 | 14 143.00 | | 163 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 401.00 | 14 143.00 | | 163 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467.00 | 5 589.00 | 2 877.00 | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 432.00 | 189 555.00 | 2 877.00 | 192 432.00 |