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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 250.00 | 350.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 8 256.00 | 878.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 180.00 | 104 180.00 | 67 999.00 | 172 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 015.00 | 114 687.00 | 69 328.00 | 184 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 285.00 | 114 687.00 | 103 598.00 | 218 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 017.00 | 57 429.00 | | 56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 681.00 | -1 411.00 | | -6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 50 436.00 | 57 117.00 | | 50 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 321.00 | 39 892.00 | | 33 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 2 093.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 951.00 | 1 798.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 162.00 | 44 283.00 | | 53 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 598.00 | 101 401.00 | | 103 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
FG Production vendue services | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 15 000.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 15 528.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 15 368.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 524.00 | 65 533.00 | | 75 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 205.00 | 66 944.00 | | 82 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 681.00 | -1 411.00 | | -6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 454.00 | | 561.00 | 183 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 754.00 | | 561.00 | 180 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 21 687.00 | | 93 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 21 687.00 | | 90 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 162.00 | 40 762.00 | 12 400.00 | 53 162.00 |