| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 609.00 | 66 478.00 | 130.00 | 66 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 81 370.00 | 2 510.00 | 83 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 628.00 | 147 848.00 | 6 780.00 | 154 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 303.00 | 27 070.00 | 207 233.00 | 234 303.00 |
BZ Autres créances | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 789.00 | 27 070.00 | 381 720.00 | 408 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 417.00 | 174 918.00 | 388 500.00 | 563 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
DH Report à nouveau | -113 244.00 | -128 378.00 | | -113 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | 15 134.00 | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | -61 367.00 | -45 142.00 | | -61 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 926.00 | 26 251.00 | | 110 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3 723.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | 90 452.00 | | 78 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 358.00 | 188 003.00 | | 175 358.00 |
EA Autres dettes | 84 195.00 | 49 554.00 | | 84 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 866.00 | 357 983.00 | | 449 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 500.00 | 312 842.00 | | 388 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 866.00 | 357 983.00 | | 429 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 859.00 | 14 857.00 | | 10 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 060.00 | | 2 568.00 | 152 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 420.00 | | 1 068.00 | 149 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 1 500.00 | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 250.00 | 5 599.00 | | 142 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 250.00 | 5 599.00 | | 142 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 641.00 | 13 583.00 | 9 155.00 | 22 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 641.00 | 13 583.00 | 9 155.00 | 22 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 641.00 | 13 583.00 | 9 155.00 | 22 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 583.00 | 9 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 067.00 | 80 067.00 | 3 613.00 | 100 067.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 205.00 | 301 065.00 | 4 140.00 | 305 205.00 |
VW T.V.A. | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 866.00 | 429 866.00 | 3 613.00 | 449 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 480.00 | 6 980.00 | | 10 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 149.00 | 8 904.00 | | 24 149.00 |
ST Autres comptes | 80 474.00 | 72 613.00 | | 80 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 231.00 | 37 988.00 | | 60 231.00 |
YT Sous‐traitance | 209 229.00 | 100 871.00 | | 209 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 225.00 | 233.00 | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 258.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | 7 238.00 | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 283.00 | 137 196.00 | | 173 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 156.00 | 69 393.00 | | 110 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 308.00 | 220 609.00 | | 379 308.00 |