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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 2 420.00 | 214.00 | 2 634.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 664.00 | 2 420.00 | 295 244.00 | 297 664.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
110 Total général Actif | 309 214.00 | 2 420.00 | 306 794.00 | 309 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
230 Autres produits | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
242 Autres charges externes. | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
252 Charges sociales | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |