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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 056.00 | | 276 056.00 | 276 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491 690.00 | | 1 491 690.00 | 1 491 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 575.00 | | 2 401 575.00 | 2 401 575.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 095.00 | | 1 368 095.00 | 1 368 095.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 330.00 | | 1 418 330.00 | 1 418 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 905.00 | | 3 819 905.00 | 3 819 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
CU Autres participations | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 113.00 | | | 2 170 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 327.00 | | | 3 030 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 135.00 | | | 786 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 577.00 | | | 789 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 905.00 | | | 3 819 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 606.00 | | | 196 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 719.00 | | 277 949.00 | 2 125 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 2 401 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 093.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 626.00 | | 277 949.00 | 2 123 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 056.00 | 276 056.00 | | 276 056.00 |
VC Groupe et associés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VI Groupe et associés | 786 135.00 | | 786 135.00 | 786 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 577.00 | 3 442.00 | 786 135.00 | 789 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |