| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 398.00 | 68 372.00 | 8 026.00 | 76 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
AP Constructions | 1 635 489.00 | 545 878.00 | 1 089 610.00 | 1 635 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 655.00 | 1 154 488.00 | 378 166.00 | 1 532 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 913.00 | 218 330.00 | 56 583.00 | 274 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 127.00 | 1 996 517.00 | 1 642 609.00 | 3 639 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 194.00 | | 1 236 194.00 | 1 236 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 183.00 | | 1 266 183.00 | 1 266 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 870.00 | 21 881.00 | 311 988.00 | 333 870.00 |
BZ Autres créances | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 708.00 | 21 881.00 | 3 294 827.00 | 3 316 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 835.00 | 2 018 399.00 | 4 937 436.00 | 6 955 835.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
DH Report à nouveau | -209 776.00 | | | -209 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 818.00 | -209 775.00 | | -129 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 112.00 | 357 415.00 | | 337 112.00 |
DL TOTAL (I) | 606 411.00 | 756 532.00 | | 606 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109 071.00 | 109 830.00 | | 109 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 487.00 | 598 674.00 | | 588 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 560.00 | 494 853.00 | | 467 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 337.00 | 777.00 | | 163 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 837.00 | 348 326.00 | | 729 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 605.00 | 446 030.00 | | 366 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
EA Autres dettes | 988 281.00 | 979 109.00 | | 988 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 847.00 | 357 355.00 | | 917 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 025.00 | 3 336 621.00 | | 4 331 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 436.00 | 4 093 153.00 | | 4 937 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 806.00 | 2 508.00 | | 29 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 019 265.00 | | 3 019 265.00 | 3 019 265.00 |
FG Production vendue services | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 833.00 | | 3 020 833.00 | 3 020 833.00 |
FM Production stockée | | | 535 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 4 153.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 303.00 | 30 088.00 | | 20 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 479.00 | 34 242.00 | | 20 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 567.00 | 50 023.00 | | 46 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 567.00 | 53 753.00 | | 46 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 088.00 | -19 512.00 | | -26 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 192.00 | 2 785 286.00 | | 3 581 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 011.00 | 2 995 061.00 | | 3 711 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 818.00 | -209 775.00 | | -129 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 897.00 | 63 229.00 | | 3 575 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 639 127.00 | | | 3 639 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 279.00 | | | 3 553 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 979.00 | 3 943.00 | | 73 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 993.00 | 59 286.00 | | 3 493 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 799.00 | 177 195.00 | | 1 817 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 877.00 | 4 495.00 | | 63 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 997.00 | 172 699.00 | | 1 745 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 19 981.00 | 1 900.00 | | 19 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 505.00 | 1 900.00 | | 21 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 505.00 | 1 900.00 | | 21 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109 071.00 | 1 071.00 | | 109 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 837.00 | 729 837.00 | | 729 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 281.00 | 988 281.00 | | 988 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 847.00 | 917 847.00 | | 917 847.00 |
UX Autres créances clients | 306 630.00 | 306 630.00 | | 306 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 681.00 | 38 796.00 | 169 266.00 | 558 681.00 |
VI Groupe et associés | 467 560.00 | 467 560.00 | | 467 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VP Divers | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 661.00 | 136 661.00 | | 136 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 755.00 | 603 755.00 | | 603 755.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 689.00 | 3 539 803.00 | 169 266.00 | 4 167 689.00 |