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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 68.00 | 22.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 8 944.00 | 14 756.00 | 23 700.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 260.00 | 9 012.00 | 15 248.00 | 24 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
072 Créances – Autres | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
110 Total général Actif | 127 066.00 | 9 012.00 | 118 054.00 | 127 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 598.00 | 307 531.00 | | 277 598.00 |
222 Production stockée | 51 742.00 | 13 190.00 | | 51 742.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 3.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 677.00 | 320 724.00 | | 332 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 848.00 | 90 365.00 | | 92 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -91.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 144 280.00 | 148 505.00 | | 144 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 2 105.00 | | 6 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 560.00 | 54 479.00 | | 58 560.00 |
252 Charges sociales | 23 905.00 | 17 287.00 | | 23 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 5 319.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 665.00 | 318 062.00 | | 330 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 012.00 | 2 662.00 | | 2 012.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 535.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | 2 127.00 | | 1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |