| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
110 Total général Actif | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 619.00 | 177 782.00 | | 45 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 815.00 | 12 884.00 | | 6 815.00 |
224 Production immobilisée | 933.00 | 3 391.00 | | 933.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 956.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 197.00 | 195 013.00 | | 54 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 719.00 | 71 126.00 | | 16 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 612.00 | -17.00 | | 3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 33 003.00 | 54 092.00 | | 33 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 760.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 775.00 | 59 260.00 | | 15 775.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | 5 480.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 3 932.00 | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | -1 054.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 386.00 | 194 580.00 | | 75 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 189.00 | 432.00 | | -21 189.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 166 273.00 | 3 000.00 | | 166 273.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 343.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 629.00 | 2 500.00 | | 159 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 790.00 | 590.00 | | -14 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 297.00 | | | 4 297.00 |