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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 14 056.00 | 12 143.00 | 26 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 663.00 | 25 714.00 | 17 949.00 | 43 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 179.00 | 8 260.00 | 16 919.00 | 25 179.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 334.00 | 8 260.00 | 32 073.00 | 40 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 997.00 | 33 974.00 | 50 023.00 | 83 997.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 460.00 | 22 910.00 | | 30 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 958.00 | 7 550.00 | | -5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 26 151.00 | 32 110.00 | | 26 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 193.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 4 156.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542.00 | 7 396.00 | | 4 542.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 103.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 871.00 | 12 849.00 | | 23 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 023.00 | 44 959.00 | | 50 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 826.00 | 12 849.00 | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 982.00 | | 14 681.00 | 28 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | | 14 572.00 | 23 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 109.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 285.00 | 2 429.00 | | 23 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 2 429.00 | | 23 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 831.00 | 4 786.00 | 7 046.00 | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 28 473.00 | 30.00 | 28 503.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 871.00 | 16 826.00 | 7 046.00 | 23 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |