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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 600.00 | 343.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 1 703.00 | 1 373.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019.00 | 7 303.00 | 1 716.00 | 9 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 192.00 | | 188 192.00 | 188 192.00 |
BZ Autres créances | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CF Disponibilités | 308 884.00 | | 308 884.00 | 308 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 511.00 | | 574 511.00 | 574 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 530.00 | 7 303.00 | 576 227.00 | 583 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
DH Report à nouveau | 186 895.00 | 112 770.00 | | 186 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 317.00 | 97 793.00 | | 84 317.00 |
DL TOTAL (I) | 372 935.00 | 312 286.00 | | 372 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 249.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 29 241.00 | | 104 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 116 538.00 | | 98 714.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 292.00 | 146 522.00 | | 203 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 227.00 | 458 808.00 | | 576 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 292.00 | 146 522.00 | | 203 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351.00 | | 1 353.00 | 8 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 9 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | | 1 353.00 | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | 2 015.00 | 384.00 | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | 2 015.00 | 384.00 | 5 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UX Autres créances clients | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VP Divers | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 051.00 | 262 051.00 | | 262 051.00 |
VW T.V.A. | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |