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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 967.00 | 35 550.00 | 35 416.00 | 70 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 504.00 | 275 690.00 | 132 814.00 | 408 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 379.00 | 311 241.00 | 375 138.00 | 686 379.00 |
BT Marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 951.00 | | 870 951.00 | 870 951.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 705 594.00 | | 705 594.00 | 705 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 836.00 | | 1 655 836.00 | 1 655 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 215.00 | 311 241.00 | 2 030 974.00 | 2 342 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 091.00 | 591 241.00 | | 659 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 806.00 | 137 850.00 | | 230 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 897.00 | 949 091.00 | | 1 109 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | 76 239.00 | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 866.00 | 428 186.00 | | 456 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 459.00 | 186 438.00 | | 215 459.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 8 864.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 425.00 | 64 760.00 | | 103 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 078.00 | 864 487.00 | | 921 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 974.00 | 1 813 578.00 | | 2 030 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 912.00 | | 2 918 912.00 | 2 918 912.00 |
FG Production vendue services | 959 517.00 | | 959 517.00 | 959 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 428.00 | | 3 878 428.00 | 3 878 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 380.00 | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 955.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | 58 648.00 | | 82 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 239.00 | 3 455 012.00 | | 3 898 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 433.00 | 3 317 163.00 | | 3 667 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 806.00 | 137 850.00 | | 230 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 011.00 | | 78 003.00 | 639 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 635.00 | 686 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 527.00 | 71 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 108.00 | 408 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 539.00 | | 32 954.00 | 46 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 563.00 | | 45 049.00 | 386 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 908.00 | | | 205 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 495.00 | 86 380.00 | 30 635.00 | 255 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 963.00 | 14 114.00 | 7 527.00 | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 532.00 | 72 266.00 | 23 108.00 | 226 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 866.00 | 456 866.00 | | 456 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 870 951.00 | 870 951.00 | | 870 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 773.00 | 24 928.00 | 16 845.00 | 41 773.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 488.00 | 937 038.00 | 6 450.00 | 943 488.00 |
VW T.V.A. | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 078.00 | 904 233.00 | 16 845.00 | 921 078.00 |