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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 814.00 | 31 808.00 | 783 005.00 | 814 814.00 |
BZ Autres créances | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 403.00 | 31 808.00 | 975 595.00 | 1 007 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 614.00 | 33 019.00 | 975 595.00 | 1 008 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 029.00 | | | 657 029.00 |
EA Autres dettes | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 166.00 | | | 927 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 595.00 | | | 975 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 166.00 | | | 927 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
FG Production vendue services | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 290.00 | | 354 290.00 | 354 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 731.00 | | | -42 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 290.00 | | | 354 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 854.00 | | | 354 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | | | -564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 688.00 | 317 688.00 | | 317 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
UX Autres créances clients | 752 808.00 | 752 808.00 | | 752 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 403.00 | 945 397.00 | 62 006.00 | 1 007 403.00 |
VW T.V.A. | 274 052.00 | 274 052.00 | | 274 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 166.00 | 927 166.00 | | 927 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YT Sous‐traitance | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 863.00 | | | 115 863.00 |