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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 593.00 | 111.00 | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 068.00 | 50 444.00 | 8 624.00 | 59 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 772.00 | 51 037.00 | 8 735.00 | 59 772.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
084 Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
110 Total général Actif | 232 289.00 | 51 037.00 | 181 252.00 | 232 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
230 Autres produits | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 181.00 | | | -10 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366.00 | | | 366.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |