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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 91 076.00 | 13 923.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 328 568.00 | 229 526.00 | 99 042.00 | 328 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 017.00 | 566 749.00 | 42 267.00 | 609 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 068.00 | 60 279.00 | 13 789.00 | 74 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 257.00 | 964 234.00 | 169 022.00 | 1 133 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 664.00 | | 330 664.00 | 330 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 922.00 | 964 234.00 | 499 687.00 | 1 463 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 002.00 | -2 144 812.00 | | -2 050 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | 94 810.00 | | 66 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 945 175.00 | -2 012 002.00 | | -1 945 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 856.00 | 2 341 762.00 | | 2 247 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 283.00 | 11 025.00 | | 43 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 702.00 | 70 505.00 | | 57 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 825.00 | 86 187.00 | | 95 825.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 408.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 863.00 | 2 509 886.00 | | 2 444 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 687.00 | 497 884.00 | | 499 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 580.00 | 2 498 862.00 | | 2 401 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 502.00 | | 85 313.00 | 1 050 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 1 133 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 1 011 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 899.00 | | 85 313.00 | 928 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 613.00 | 52 621.00 | | 911 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 180.00 | 10 500.00 | | 97 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 434.00 | 42 121.00 | | 814 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 857.00 | 2 247 857.00 | | 2 247 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 580.00 | 2 401 580.00 | | 2 401 580.00 |