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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 465 963.00 | | 7 465 963.00 | 7 465 963.00 |
BZ Autres créances | 642 258.00 | | 642 258.00 | 642 258.00 |
CF Disponibilités | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 326.00 | | 667 326.00 | 667 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 289.00 | | 8 133 289.00 | 8 133 289.00 |
CU Autres participations | 7 465 963.00 | | 7 465 963.00 | 7 465 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 280.00 | 233 840.00 | | 229 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 514 519.00 | 6 280 789.00 | | 6 514 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 064.00 | 23 384.00 | | 24 064.00 |
DG Autres réserves | 359 375.00 | 980 000.00 | | 359 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 133.00 | 187 409.00 | | 785 133.00 |
DK Provisions réglementées | 7 745.00 | 6 330.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 589.00 | 7 713 226.00 | | 7 921 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | 167 201.00 | | 84 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 7 063.00 | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 303.00 | 167 847.00 | | 114 303.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 700.00 | 342 540.00 | | 211 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 289.00 | 8 055 766.00 | | 8 133 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 4 349.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 660.00 | 4 349.00 | | 12 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 596.00 | -4 349.00 | | -6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 267.00 | 84 630.00 | | 41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 190.00 | 447 065.00 | | 979 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 058.00 | 259 656.00 | | 194 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 133.00 | 187 409.00 | | 785 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615 973.00 | | 252 159.00 | 7 615 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 276.00 | 7 465 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 169.00 | 7 465 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 893.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603 080.00 | | 252 159.00 | 7 603 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 2 579.00 | 7 545.00 | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | 2 579.00 | 7 545.00 | 4 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 330.00 | 1 415.00 | | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 1 415.00 | | 6 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 638 255.00 | | | 638 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 258.00 | 642 258.00 | | 642 258.00 |
VW T.V.A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 700.00 | 211 700.00 | | 211 700.00 |