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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 041 700.00 | | 2 041 700.00 | 2 041 700.00 |
AP Constructions | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 554.00 | 68 526.00 | 48 029.00 | 116 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 169.00 | 221 414.00 | 52 754.00 | 274 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 207.00 | 303 672.00 | 2 395 535.00 | 2 699 207.00 |
BT Marchandises | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 922.00 | | 559 922.00 | 559 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 130.00 | 303 672.00 | 2 955 458.00 | 3 259 130.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 251.00 | 723 388.00 | | 867 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 966.00 | 233 864.00 | | 369 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 218.00 | 2 067 251.00 | | 2 347 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 782.00 | 255 438.00 | | 139 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 60 466.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 403.00 | 260 212.00 | | 265 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 667.00 | 213 737.00 | | 201 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 240.00 | 789 853.00 | | 608 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 458.00 | 2 857 104.00 | | 2 955 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 166.00 | 789 853.00 | | 520 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 396.00 | | 82 812.00 | 2 616 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 990.00 | | | 2 054 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 695.00 | | 17 471.00 | 373 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 711.00 | | 65 341.00 | 187 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 014.00 | 37 658.00 | | 266 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 724.00 | 37 658.00 | | 252 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 403.00 | 265 403.00 | | 265 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
UX Autres créances clients | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 782.00 | 51 708.00 | 88 074.00 | 139 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 488.00 | 93 348.00 | 164 140.00 | 257 488.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 240.00 | 520 166.00 | 88 074.00 | 608 240.00 |