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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 264.00 | 50 180.00 | 47 085.00 | 97 264.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 971.00 | 50 180.00 | 47 792.00 | 97 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
072 Créances – Autres | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
084 Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
110 Total général Actif | 303 728.00 | 50 180.00 | 253 549.00 | 303 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 44.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 327.00 | 629 670.00 | | 866 327.00 |
230 Autres produits | 6 462.00 | 3 725.00 | | 6 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 788.00 | 633 438.00 | | 872 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740.00 | 104.00 | | 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482 448.00 | 320 888.00 | | 482 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 3 670.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 139 387.00 | 79 459.00 | | 139 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 211.00 | | | -23 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | 8 296.00 | | 8 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 953.00 | 159 279.00 | | 155 953.00 |
252 Charges sociales | 44 200.00 | 41 364.00 | | 44 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | 5 728.00 | | 6 315.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 1 183.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 260.00 | 619 970.00 | | 838 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 529.00 | 13 467.00 | | 34 529.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 228.00 | | 263.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 229.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | -1 802.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 444.00 | 15 116.00 | | 33 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -733.00 | | | -733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |