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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 8 615.00 | 6 323.00 | 14 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 666.00 | 22 810.00 | 3 856.00 | 26 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 864.00 | 31 425.00 | 10 439.00 | 41 864.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 560.00 | 31 425.00 | 60 135.00 | 91 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 953.00 | 4 246.00 | | 2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | -1 293.00 | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022.00 | 4 053.00 | | 4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 657.00 | 15 032.00 | | 9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 106.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 178.00 | 47 013.00 | | 43 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205.00 | 4 601.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 112.00 | 66 752.00 | | 56 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 135.00 | 70 804.00 | | 60 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 312.00 | | 338 312.00 | 338 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 312.00 | | 338 312.00 | 338 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 1 523.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 523.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -1 523.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 30.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 326.00 | 347 853.00 | | 338 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 356.00 | 349 146.00 | | 338 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31.00 | -1 293.00 | | -31.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 693.00 | 28 975.00 | | 24 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 610.00 | | 13 255.00 | 28 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | | 13 255.00 | 28 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 608.00 | 4 817.00 | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 4 817.00 | | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 4 930.00 | 4 727.00 | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 112.00 | 51 385.00 | 4 727.00 | 56 112.00 |