| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 422.00 | 140 117.00 | 305.00 | 140 422.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 461.00 | 146 646.00 | 25 815.00 | 172 461.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
110 Total général Actif | 222 458.00 | 146 646.00 | 75 812.00 | 222 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 099.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 977.00 | 141 451.00 | 24 526.00 | 165 977.00 |
BT Marchandises | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 758.00 | 141 451.00 | 59 307.00 | 200 758.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 256.00 | 119 314.00 | | 107 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 031.00 | | |
230 Autres produits | | 88.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 256.00 | 119 401.00 | | 107 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 682.00 | 51 387.00 | | 45 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 536.00 | 1 189.00 | | 2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 36 982.00 | 42 460.00 | | 36 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 464.00 | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 317.00 | 6 473.00 | | 6 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 14 305.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 3 001.00 | 3 133.00 | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 811.00 | 131 411.00 | | 107 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555.00 | -12 010.00 | | -555.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 873.00 | 881.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 329.00 | -5 791.00 | | -1 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -772.00 | -5 254.00 | | -772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 4 482.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617.00 | 10 087.00 | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464.00 | 3 969.00 | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 328.00 | 33 913.00 | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 17 064.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 2 765.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 690.00 | 57 710.00 | | 48 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 307.00 | 67 798.00 | | 59 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |
FA Ventes de marchandises | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 236.00 | 115 375.00 | | 98 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 706.00 | 110 893.00 | | 97 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 4 482.00 | | 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 8 526.00 | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601.00 | 5 500.00 | 165 977.00 | 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 874.00 | 77.00 | 5 500.00 | 146 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | 5 500.00 | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | 77.00 | | 140 345.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 459.00 | 1 080.00 | 1 379.00 | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149.00 | 1 968.00 | 8 181.00 | 10 149.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 690.00 | 47 311.00 | 1 379.00 | 48 690.00 |