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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 141 200.00 | | 1 141 200.00 | 1 141 200.00 |
AP Constructions | 1 846 280.00 | 849 223.00 | 997 057.00 | 1 846 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 480.00 | 849 223.00 | 2 138 257.00 | 2 987 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 187.00 | 849 223.00 | 2 197 964.00 | 3 047 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 711 307.00 | 593 146.00 | | 711 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 154.00 | 118 161.00 | | 137 154.00 |
DL TOTAL (I) | 859 461.00 | 722 307.00 | | 859 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 885.00 | 1 087 164.00 | | 872 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 665.00 | 413 289.00 | | 418 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 586.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 523.00 | 15 471.00 | | 18 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 429.00 | 27 944.00 | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 503.00 | 1 546 454.00 | | 1 338 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 964.00 | 2 268 761.00 | | 2 197 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 455.00 | | | 692 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 338.00 | 45 951.00 | | 53 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 084.00 | 327 800.00 | | 335 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 929.00 | 209 640.00 | | 197 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 154.00 | 118 161.00 | | 137 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 480.00 | | | 2 987 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 987 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 987 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 480.00 | | | 2 987 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 200.00 | 70 023.00 | 849 223.00 | 779 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 200.00 | 70 023.00 | 849 223.00 | 779 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 842.00 | 226 794.00 | 638 223.00 | 872 842.00 |
VI Groupe et associés | 418 665.00 | 418 665.00 | | 418 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 503.00 | 692 455.00 | 638 223.00 | 1 338 503.00 |