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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 061.00 | 259 491.00 | 66 571.00 | 326 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 375.00 | 49 906.00 | 3 469.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 106.00 | 309 917.00 | 74 189.00 | 384 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 368.00 | | 85 368.00 | 85 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 922.00 | 59 964.00 | 806 957.00 | 866 922.00 |
BZ Autres créances | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 815.00 | 59 964.00 | 1 064 851.00 | 1 124 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 921.00 | 369 881.00 | 1 139 040.00 | 1 508 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 441.00 | | | -216 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
DL TOTAL (I) | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 991.00 | | | 430 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 772.00 | | | 521 772.00 |
EA Autres dettes | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 828.00 | | | 1 049 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 040.00 | | | 1 139 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 828.00 | | | 1 049 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 323.00 | | 29 782.00 | 354 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 653.00 | | 29 782.00 | 349 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 135.00 | 52 781.00 | | 257 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 615.00 | 52 781.00 | | 256 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 991.00 | 430 991.00 | | 430 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 736 583.00 | 736 583.00 | | 736 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VB T. V. A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 672.00 | 960 522.00 | 4 150.00 | 964 672.00 |
VW T.V.A. | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 828.00 | 1 049 828.00 | | 1 049 828.00 |