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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 015.00 | 2 976.00 | 39.00 | 3 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 461 589.00 | | 461 589.00 | 461 589.00 |
084 Disponibilités | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 678.00 | | 539 678.00 | 539 678.00 |
110 Total général Actif | 542 693.00 | 2 976.00 | 539 717.00 | 542 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
252 Charges sociales | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
280 Produits financiers | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |