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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 310.00 | 20 799.00 | 13 512.00 | 34 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 42 092.00 | 4 717.00 | 46 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 834.00 | 64 751.00 | 21 084.00 | 85 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
BZ Autres créances | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 527.00 | 64 751.00 | 143 776.00 | 208 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 454.00 | | 13 529.00 | 74 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 85 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | | 13 529.00 | 67 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 167.00 | 14 732.00 | 2 148.00 | 52 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 170.00 | 2 148.00 | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 329.00 | 14 562.00 | | 48 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 523.00 | 111 668.00 | 2 855.00 | 114 523.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
YT Sous‐traitance | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |