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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 137.00 | 516.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 6 048.00 | 3 105.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 807.00 | 7 185.00 | 3 622.00 | 10 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 134.00 | 7 185.00 | 74 948.00 | 82 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
DH Report à nouveau | -16 076.00 | | | -16 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | -16 076.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | 58 347.00 | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 10 194.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 1 233.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 7 899.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855.00 | 19 367.00 | | 12 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 948.00 | 77 714.00 | | 74 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 007.00 | 58 637.00 | | 86 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 260.00 | 74 714.00 | | 82 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | -16 077.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509.00 | | 3 435.00 | 9 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 10 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 9 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209.00 | | 125.00 | 3 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 3 310.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145.00 | 3 176.00 | 2 136.00 | 6 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 363.00 | 1 680.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 2 813.00 | 456.00 | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |