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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 179 290.00 | 43 602.00 | 135 688.00 | 179 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 9 588.00 | 3 011.00 | 12 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 824.00 | 63 925.00 | 157 898.00 | 221 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 064.00 | | 293 064.00 | 293 064.00 |
BZ Autres créances | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CF Disponibilités | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 244.00 | | 538 244.00 | 538 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 067.00 | 63 925.00 | 696 142.00 | 760 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 802.00 | 246 995.00 | | 150 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 595.00 | 153 806.00 | | 143 595.00 |
DL TOTAL (I) | 295 497.00 | 401 902.00 | | 295 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 327.00 | 124 915.00 | | 107 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050.00 | 2 919.00 | | 23 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 177.00 | 172 356.00 | | 188 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 941.00 | 95 706.00 | | 77 941.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 645.00 | 395 897.00 | | 400 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 142.00 | 797 799.00 | | 696 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 610.00 | | 1 214.00 | 220 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 410.00 | | 1 214.00 | 219 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 719.00 | 11 207.00 | | 52 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 11 207.00 | | 52 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |
VB T. V. A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 327.00 | 17 899.00 | 74 809.00 | 107 327.00 |
VI Groupe et associés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 208.00 | 353 208.00 | | 353 208.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 645.00 | 311 217.00 | 74 809.00 | 400 645.00 |