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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 201.00 | 6 286.00 | 60 915.00 | 67 201.00 |
AP Constructions | 29 071.00 | 3 157.00 | 25 913.00 | 29 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 792.00 | 2 308.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 6 615.00 | 12 857.00 | 19 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 091.00 | 16 851.00 | 110 240.00 | 127 091.00 |
BT Marchandises | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
BZ Autres créances | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 738.00 | 16 851.00 | 368 887.00 | 385 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | -191 545.00 | -172 322.00 | | -191 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 998.00 | -19 223.00 | | -157 998.00 |
DL TOTAL (I) | -177 221.00 | -19 223.00 | | -177 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 004.00 | 35 360.00 | | 28 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 441.00 | 162 422.00 | | 318 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 42 571.00 | | 137 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | 35 970.00 | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 566.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 107.00 | 276 889.00 | | 546 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 887.00 | 257 667.00 | | 368 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
FG Production vendue services | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 027.00 | | 306 027.00 | 306 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GE Autres charges | | | 55 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 774.00 | 130 674.00 | | 405 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 772.00 | 149 897.00 | | 563 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 998.00 | -19 223.00 | | -157 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 905.00 | 31 624.00 | 103 678.00 | 88 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 647.00 | 28 596.00 | 103 678.00 | 85 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 158.00 | 191 926.00 | 8 232.00 | 200 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 107.00 | 546 107.00 | | 546 107.00 |