| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 5 743.00 | 2 038.00 | 7 781.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 911.00 | 8 843.00 | 42 068.00 | 50 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 219 789.00 | | 219 789.00 | 219 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 345.00 | | 319 345.00 | 319 345.00 |
110 Total général Actif | 370 257.00 | 8 843.00 | 361 413.00 | 370 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 413.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
242 Autres charges externes. | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 911.00 | | | 50 911.00 |